1. Англо-американская модель РЦБ
2. Биноминальная модель оценки стоимости опционов
3. Влияние арбитражного портфеля на поведение инвестора
4. Германская модель РЦБ
5. Графические модели технического анализа, используемые в прогнозировании курсов ценных бумаг
6. Графическое представление «рыночной модели»
7. Графическое представление модели АРТ
8. Действительные доходности ценных бумаг в «рыночной модели»
9. Диверсификация портфеля ценных бумаг
10. Зарубежные биржевые площадки
11. Методы расчета рыночных индексов
12. Многофакторные модели РЦБ
13. Модели оценки акций, основанные на соотношении «цена-доход»
14. Модель нулевого роста в оценке акций
15. Модель оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза
16. Модель переменного роста в оценке акций
17. Модель постоянного роста в оценке акций
18. Однофакторные модели РЦБ
19. Основные понятия, относящиеся к оценке облигаций
20. Отличия фьючерсов и опционов
21. Оценка акций с учетом конечного срока владения
22. Оценка облигаций: выпуклость
23. Оценка облигаций: дюрация
24. Оценка облигаций: иммунизация
25. Оценка стоимости опционов
26. Оценки факторных моделей РЦБ
27. Понятие «модели дисконтирования дивидендов»
28. Понятие «модели оценки финансовых активов – САРМ»
29. Понятие «рыночной модели»
30. Понятие «факторной модели»
31. Понятие и виды опционов
32. Понятие и виды рыночных индексов ценных бумаг
33. Понятие и сущность технического анализа
34. Понятие и сущность фундаментального анализа РЦБ
35. Понятие фьючерсов
36. Понятия и свойства арбитражного портфеля
37. Предположения модели САРМ
38. Применение моделей дисконтирования дивидендов
39. Производные финансовые инструменты: варранты на ценные бумаги
40. Производные финансовые инструменты: депозитарные расписки
41. Производные финансовые инструменты: форвардные контракты
42. Развитие регионального рынка ценных бумаг
43. Регулятивная инфраструктура РЦБ
44. Российские биржевые площадки
45. Рыночный и собственный риск портфеля ценных бумаг
46. Случайная погрешность в «рыночной модели»
47. Смешанные модели РЦБ
48. Теоремы, связанные с оценкой облигаций
49. Ценообразование фьючерсных контрактов
50. Эффекты ценообразования в модели АРТ

Зав. кафедрой
финансов и кредита Левин В.С.